对回撤的警惕及交易体系构建
一、回撤的严重性
在交易过程中，控制回撤至关重要。它的本质在于减少不必要的交易次数，极端情况下甚至选择不交易。因为不交易就不会面临回撤风险。回撤的出现初期往往与运气相关，但如果短期内不能有效控制，回撤幅度就会逐渐扩大，最终影响到交易者的信心和心态，导致交易行为变形。很多大幅回撤都是这样逐步形成的。例如，在账户大幅盈利后出现小幅度回撤，交易者可能会因为不服气而急于扳回高点，从而盲目交易，最终导致账户由盈转亏。
比如，月初账户顺利盈利 20%，交易者信心爆棚。此时出现 5% 的回撤，交易者往往归因于运气不佳，而非自身技术问题。毕竟，若技术不佳，前期也无法实现 20% 的盈利。回撤初期，没人愿意承认自身能力不足，都以为是运气差。于是继续交易，期望迅速扳回盈利高点。然而，随着回撤幅度再次扩大，交易者心态容易崩溃，急于证明自己，忽视交易确定性，盲目冲动交易。这是上头导致的交易变形，总想通过低确定性的高波动交易快速回本，实则极为致命。低确定性意味着成功概率低，却寄希望于小概率事件拯救账户。即便偶尔成功，下次仍面临风险。真正技术高超的交易者，应长期专注于确定性高的大概率事件。
二、交易体系的约束
一个能引领交易者进入正循环的交易体系，在账户反馈不佳时，会强制暂停或减少交易。当账户从盈利 20% 回撤至 15% 时，交易者必须直面亏损，不找任何借口。此时应转为极度保守策略，只参与确定性极高的交易。因为首次大幅回撤往往意味着更大亏损的开始。若亏损进一步扩大至 10%，则必须强制暂停所有交易，静待下个月重新开始。需要强调的是，交易记录以月为周期，无论当月盈亏如何，下个月都要重新归零，按照初始规则执行。
三、亏损应对策略
若月初便遭遇亏损，最好的恢复方式是进行高确定性的保守交易，切勿试图通过低确定性、高波动的交易博取回报。调整心态需要时间，而非依赖低概率的暴利机会。比如，月初亏损 5%，后续交易必须极为保守，仅参与高确定性交易。若亏损进一步扩大至 10%，则坚决暂停交易。暂停交易并非脱离市场，而是继续深入研究，但不实际操作。这需要极强的自控力，但若能做到，就意味着交易者已踏入股市高手之列。尽管这一过程可能令人感到无聊，但交易者需明确自己是为了长期稳定盈利，而非追求短期刺激。
四、交易体系的指导意义
有人认为上述理念是空泛的道理，无法指导实际交易买卖。实则不然，这正是交易的内功心法和核心指导原则。以此体系为基础，交易买卖将更加从容，尽管会因多看少做而减少交易快感，但我们来股市是为了赚钱，而非单纯为了交易。交易生涯中，错过机会、卖飞股票、吃跌停等都是常态，单次交易的盈亏微不足道，真正决定收益的是可持续的交易体系执行。体系核心正是前面所述的章法和规则。理解这一点后，交易者将不再害怕错过机会或为卖飞烦恼。若本月已有 5% 收益，面对不确定交易可佛系对待。错过个别机会也无妨，因为每月稳定 5% 收益，一年照样能实现 80% 的收益。没有这套体系时，错过一次涨停可能会让人失眠数日。这套体系能让交易者关注大局和趋势，而非单次交易得失。
五、买入与卖出策略
（一）买入股票
最基本的准则是：板块加强时买入，板块走弱时卖出。以下是几种常用手法：
预判式买入龙头股 ：在板块尚未大规模联动时，买入板块中最强势的个股。
打前排板 ：根据板块联动加强程度，迅速买入日内分时最强的前排股，这需要极快的手速。
低吸后排套利标的 ：依据板块联动强度，低吸后排性价比高的套利股票，如弹性好的 300 股、流动性强的中军股或板块内有辨识度的个股。
若交易者无法确定板块强度、手速慢错过龙头股，或想低吸后排却无奈个股已拉高，那就不妨选择不买入。股市每日开盘，机会层出不穷，错过一次就耐心等待下一次。若仍纠结于个股机会，说明内心尚未完全认同上述交易体系，建议反复研读，接纳新理念需改变旧有思维模式。
（二）卖出股票
有盈利时卖出 ：在模式思维下，我们虽不主动卖飞，但也不怕卖飞。单次交易波动对整个交易体系影响甚微。
板块走弱时卖出 ：学会以板块为锚定点，当板块走弱、个股表现不佳时，及时卖出。
六、总结
本文阐述了一个标准的交易体系，重点强调体系的底层核心逻辑，实！盘指导买卖方面目前只是提出基本概念和粗略操作手法。后续文章会逐步拆解细节，助力交易者在交易生涯中主动追求稳健趋势，放弃刺激波动，学会降低预期，领悟 “慢即是快” 的道理。
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